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关于印发《粤东西北地区中心城区基础设施建设贷款贴息资金管理办法》的通知
时间:2015-06-12   录入员:陈曼莉     阅读数:[3922 ]   文章来源:0

 

汕头、韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮市财政局:

  根据《中共广东省委  广东省人民政府关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》,省财政对粤东西北地区中心城区公益性基础设施建设项目给予贷款贴息。为规范贴息资金管理,我厅制定了《粤东西北地区中心城区基础设施建设贷款贴息资金管理办法》,现印发给你们,请认真遵照执行。

为加快资金拨付进度,请你市按照本办法规定的要求和程序,组织2013年和2014年有关项目申报材料,并于10月31日前上报省财政厅(地方财政处)。

 

 

                                                                        广东省财政厅

                                                                        2014年10月23日

 

 

粤东西北地区中心城区基础设施建设贷款

贴息资金管理办法

 

第一章  总则

  • 为支持粤东西北地区中心城区公益性基础设施项目建设,加强贴息资金管理,提高资金使用绩效,根据《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规,制定本办法。
  • 本办法所称粤东西北地区中心城区基础设施建设贷款贴息资金(以下简称贴息资金),是指省财政根据《中共广东省委  广东省人民政府关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》有关规定设立,专项用于支持粤东西北中心城区公益性基础设施项目建设贷款贴息的资金。
  • 贴息资金分配范围包括粤东西北地区12市及肇庆市的中心城区。
  • 贴息资金采用项目制管理,遵循科学规范、公平公正、公开透明、加强监管、注重绩效原则。

 

第二章  使用范围

  • 本办法所称粤东西北地区中心城区公益性基础设施建设项目包括:

(一)各市中心城区内道路、桥涵、隧道等交通基础设施;

(二)各市中心城区内污水、生活垃圾处理等生态环保设施;

(三)各市中心城区内供电、供水、供气、通信等生活基础设施;

(四)各市中心城区内企业技术服务基础设施(含软硬件设备系统购置、软件开发)及标准厂房,能量优化、绿色照明等节能工程;

(五)各市中心城区内教育、文化、卫生、社保等社会事业项目及其他公共服务平台建设项目等。

  • 贴息的范围包括:2013年至2017年期间,粤东西北地区中心城区运用贷款开展的公益性基础设施项目建设(贷款包括项目贷款、地方政府债券、企业债、公司债、中期票据、基金等),所产生的贷款利息、股权收益等融资成本。
  • 以下情形不予贴息:

(一)未正式批复立项的基础设施建设项目所产生的贷款利息(股权收益、融资成本);

(二)已办理竣工决算或已交付使用但未按规定办理竣工决算的项目发生的贷款利息(股权收益、融资成本);

(三)项目未按规定归还的逾期贷款利息(股权收益、融资成本)、加息、罚息等。

(四)已享受其他财政性贴息政策的贷款利息。

(五)高于银行同期贷款基准利率部分的贷款利息。

  • 贴息资金不得用于违规新建政府性楼堂馆所和超标准装修办公用房、“形象工程”和“政绩工程”建设以及粤发〔2014〕7号文规定的其他不得使用的范围。

 

第三章  资金申报

  • 符合本办法规定的基础设施项目,由项目单位填报资金申报材料,经贷款办理机构加具证明意见后提交市财政部门;市财政部门对申报材料进行初审,加具审核意见后向省财政厅汇总申报。申报材料包括:

(一)中心城区基础设施建设贷款贴息资金申报表(附件1);

(二)申报单位法定代表人承诺书(附件2);

(三)项目建设批准文件(批复立项文件)、贷款合同、贷款资金到位凭证、贷款机构利息确认单据、利息支付凭证等书面证明材料。

上述申报材料应按具体项目逐项填报,并按本办法第五条所列分类整理。不同项目的申报材料不得打捆上报,项目贷款为打包贷款的,应分类详细列清各项目具体信息。

  • 任何单位和个人不得以虚报、冒领等手段骗取贴息资金。项目单位应如实填报贴息项目信息,并提供真实、完整的申报材料。市财政部门应严格核对项目单位报送的申报材料,对其真实性负责。

 

第四章 资金审核和拨付

  • 省财政厅对各市财政部门上报的申报材料进行审核,核定符合贴息条件和申报要求的项目及贴息资金额,并呈报省政府批准后,将贴息资金拨付至有关市财政部门。
  • 市财政部门收到省财政厅下达贴息资金文件后,应在15日内按照省财政厅核定的项目和数额将贴息资金拨付至项目单位。
  • 市财政部门应加强监督管理,确保贴息资金专款专用,任何单位和个人不得以任何理由、任何形式截留、挪用、挤占贴息资金。
  • 项目单位必须按照本办法规定支出贴息资金,并严格执行财务规章制度和会计核算办法。

 

第五章   监督检查和绩效评价

  • 省财政厅适时对贴息资金的管理和使用情况开展监督检查。各市负责定期开展自查,并向省财政厅报告自查情况。

检查内容包括:贴息资金拨付的合规性、及时性和公开性,资金使用的规范性以及资金支出绩效目标的完成情况等。

  • 预算年度执行完毕后,各市财政部门对贴息资金使用情况进行自评,评价资金管理情况、绩效目标完成情况,分析存在的问题,并形成自评报告,于下一年度2月15日前上报省财政厅。对绩效评价过程中发现的问题,各市财政部门应采取切实可行的整改措施,规范资金管理,提高资金使用效益。
  • 对贴息资金管理使用存在违法违纪行为的,依照相关法律法规严肃处理,并收回有关项目贴息资金,5年内停止该项目单位申报资格。绩效评价结果将作为核定下一年度贴息资金的重要依据。

 

第六章   信息公开

  • 除涉及保密要求不予公开的情况外,省、市财政部门应将贴息资金管理信息在部门网站上向社会公开。公开信息内容包括:

    (一)资金管理办法;

(二)资金申报情况,包括申报单位、申报项目、申请金额等;

(三)资金分配程序和分配结果;

(四)资金绩效评价、监督检查和审计结果;

(五)其他按规定应公开的内容。

 

第七章  附则

  • 本办法由省财政厅负责解释。
  • 本办法自印发之日起实施。

  附件:1.××年中心城区基础设施建设贷款贴息资金申报表

            2.申报单位法定代表人承诺书

 

附件1:

 

××年中心城区基础设施建设贷款贴息资金申报表

 

编号:××市第××号(市财政部门编列)

申报单位

(盖章)

 

单位性质(打√)

政府机关□

事业单位□

企    业□

注册资本(万元)

                       

单位注册地

 

项目名称

                

项目类别

 

(项目批复部门、项目所在地、总投资、建设期限、实施内容等信息,可另附页)

 

 

                     单位负责人人:             联系电话:

序号

贷款合同号

贷款金额

(万元)

贷款用途

 

贷款机构

贷款期限(起止年/月/日)

贷款种类

本年度贷款本金余额

贷款利率(年*%)

本年实付利息金额(元)

本年度申请贴息资金(元)

银行同期

合同实际

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上材料由项目申报单位填报

贷款办理机构证明意见:

 

 

 

(盖章)

年    月    日

 

地级市财政部门审核意见:

 

 

 

(盖章)

年    月    日

                               

 

 

附件2:

申报单位法定代表人承诺书

 

本人承诺:

  ××单位《××年中心城区基础设施建设贷款贴息资金申报表》及申报材料合法、真实,本次申请贴息资金对应的贷款用于本单位相应申报项目,本项目贷款情况已作充分说明,本人对其真实性和完整性负全部责任。

 

 

                                                法定代表人(签章):

                                                  年    月    日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

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